オゴトガイド見たとお電話ください！
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営業時間 11:00-24:00
03/27 09:13
暦節
おかえりなさい?長旅ご苦労様です。
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見つけてくれなきゃ会えないから、まずは出会えたことに感謝しかありません。
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体に染み渡るあったかいにしんそば?
定食系や美味しい味噌汁を飲むならしんぱち食堂もおすすめ?
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大判焼き? 白餡も黒餡も粒がしっかりしたあんこでおうちで温めてからいただきました////
次会う時はお楽しみに??
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あんこづくし? これ中にクリームも入ってたんです！
まさに花より団子??
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色々な方と話したりもしたので、筋の通ったシナリオ分析がしたくなりました?
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お部屋ではこんな話ばかりしてるわけではないのですが///?
興味を持ってくれて嬉しさもあります??
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なんにせ、時間が足らん?
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?TACOる前提の妥当性
ドナルド・トランプ氏の行動パターンとして、強硬発言 → 市場反応 or 金利上昇 → トーンダウンは過去にも繰り返されている。
→米国債金利を見ながら限界ラインで引くという見方はかなり現実的。
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特に今回は原油価格、長期金利、株式市場の全てに影響するテーマなので、本気でエスカレーションする動機は弱そう
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?それでも市場が弱い理由
TACOったのに日経が寄り天
→市場が発言ではなく実際の軍事行動リスクを見てるサイン
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マーケットはフェイク交渉の可能性実際の地上戦準備を織り込み始めてる状態。
ここで怖いのは発言と実態の乖離が最大化している局面。
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?ホルムズ海峡リスクの本質
ホルムズ海峡で何か起きると原油急騰、インフレ再燃、金利上昇、株式下落が一気に連鎖。
特に機雷敷設、タンカー攻撃は限定的でも市場はパニックになるイベント。
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?タイミングの怖さ
配当権利落ち後 × 週末イベント
需給的にかなり危険で権利取りの買い消滅、月曜は売り圧のみ、週末にニュースリスク
→ギャップダウンが最も起きやすい構造
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?戦略
フルポジにしない、キャッシュ30〜50%維持、上げ→既存ポジで取る。下げ→現金で拾う
→予想が外れても死なない」設計
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?補足で意識したい点
1. 原油の先行指標
WTI・ブレントが先に動く、株は後追いになることが多い
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2. 米金利（特に10年）
上昇＝トランプの行動制限シグナル、下落＝リスク許容（危険）
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3. ボラティリティ
VIX上昇してるのに株が粘る → 崩れ前兆
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方向当てにいかず、分岐に備えるポジション
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底当てゲームには関わりすぎないが吉
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鳳条 暦
